现金管理平台开通费

为本市/跨市单一/集团客户，开通现金管理平台。

按照开通户数单次收取，200元/户。

对公客户

资金归集账户管理费

为客户提供资金归集账户管理服务。       

1.下级账户个数≤10，4000元/年/户。2.10＜下级账户个数≤50，3000元/年/户。3.下级账户个数＞50，2500元/年/户。4.可协议收取。（协议收取费用最高为2,000,000元）

对公客户

多级账簿管理费

为客户提供资金清分的服务。

1.按照提供虚拟账簿户数收取，100元/月/账户。2.可协议收取。（协议收取费用最高为2,000,000元）

对公客户

委托代扣服务费

为客户提供系统内账户代理扣款服务。

1.按照代扣户数收取，100元/月/户。2.可协议收取。（协议收取费用最高为2,000,000元）

对公客户

银企直联服务费

通过专线/公网与客户系统对接，为客户提供开发指导、联调测试、投产验证、运维保障等技术支持，及账户管理、支付结算、明细查询、电子回单及定制化金融服务。

1.服务费：100000元/年。2.转账汇划费：按“企业网银转账汇款”收费标准收取。3.可协议收取。（协议收取费用最高为2,000,000元）

对公客户

资金监管及收支控制服务费

为客户提供资金监管服务，以及账户支付、定向收支服务。

1.账户支付控制费：100元月/户。

2.定向收支服务费：100元/月/户。

3.资金监管手续费按照监管资金0.01%-0.3%向监管及被监管双方一次性收取。办理商品房预售资金监管业务时，结合本地区实际情况，向房地产开发企业收取相应的手续费。如所在地房管部门对于手续费收取另有要求的，按房管部门要求执行。 

4.可协议收取。（协议收取费用最高为2,000,000元）

对公客户

现金管理平台跨行转账

为客户提供跨行转账服务。

1万元以下（含）收费5元；1—10万元（含10万元），收费10元；10—50万元（含50万元），收费15元；50—100万元（含100万元），收费20元；100万元以上每笔按汇划金额的0.002%收取，最高收费200元

对公客户

与我行企业网银收费标准及优惠标准一致。

电子回单使用费

为客户提供电子回单打印服务。

300元/账户/年

对公客户